Opciones De Swing Trading Index

Introducción a Swing Trading Swing trading se ha descrito como una especie de comercio fundamental en el que las posiciones se mantienen durante más de un día. Esto se debe a que la mayoría de los fundamentalistas son en realidad comerciantes de swing, ya que los cambios en los fundamentos corporativos generalmente requieren varios días o incluso una semana para causar un movimiento de precios suficiente que rinde un beneficio razonable. (Véase Introducción a los tipos de comercio: los comerciantes fundamentales) Pero esta descripción de swing trading es una simplificación. En realidad, el comercio de swing se encuentra en el medio del continuo entre el día de comercio a la tendencia de comercio. Un comerciante de día tendrá una acción en cualquier lugar de unos segundos a unas pocas horas, pero nunca más de un día un comerciante de la tendencia examina las tendencias fundamentales a largo plazo de una acción o índice. Y puede mantener la acción durante unas pocas semanas o meses. Los comerciantes Swing tienen una acción en particular durante un período de tiempo, generalmente unos días o dos o tres semanas, que está entre esos extremos, y van a negociar la acción sobre la base de sus oscilaciones intra-semana o intra-mes entre optimismo y pesimismo. Revisión de diferentes tipos de comerciantes Antes de centrarnos en el comercio de swing, vamos a revisar todos los otros estilos principales de comercio de acciones: Scalping - El scalper es un individuo que hace docenas o cientos de operaciones por día, tratando de cuero cabelludo un pequeño beneficio de cada comercio por Explotando el spread bid-ask. Momentum Trading - Momentum comerciantes buscan encontrar acciones que se mueven significativamente en una dirección en el volumen alto y tratar de saltar a bordo para montar el tren de impulso a un beneficio deseado . Técnico Trading - Los comerciantes técnicos están obsesionados con gráficos y gráficos, mirando las líneas de los gráficos de acciones o índice para los signos de convergencia o divergencia que podría indicar comprar o vender señales . (Usted puede leer sobre el comercio técnico en Introducción a los Tipos de Comercio: Comerciantes Técnicos.) Fundamental Trading - Fundamentalistas empresas comerciales basadas en el análisis fundamental. Que examina cosas como eventos corporativos tales como informes de ganancias reales o anticipadas, divisiones de acciones. Reorganizaciones o adquisiciones. (Usted puede leer sobre el comercio fundamental en la introducción a los tipos de comercio: los comerciantes fundamentales.) La acción correcta La primera clave para el comercio exitoso swing es recoger las acciones correctas. Los mejores candidatos son las acciones de gran capitalización que se encuentran entre las acciones más negociadas en las principales bolsas. En un mercado activo, estas acciones oscilarán entre extremos altos y bajos ampliamente definidos, y el comerciante del oscilación montará la onda en una dirección por un par de días o de semanas solamente para cambiar al lado opuesto del comercio cuando la acción invierte la dirección . El mercado correcto Debe ser observado que en cualquiera de los dos extremos del mercado, el ambiente del oso-mercado o el mercado de auge furioso, negociar del oscilación se presenta para ser un desafío bastante diferente que en un mercado que esté entre estos dos extremos. En estos extremos, incluso las poblaciones más activas no exhibirán las mismas oscilaciones hacia arriba y hacia abajo que lo harían cuando los índices son relativamente estables durante unas semanas o meses. En un mercado bajista o en un mercado alcista. El impulso generalmente llevará las existencias durante un largo período de tiempo en una sola dirección, confirmando así que la mejor estrategia es negociar sobre la base de la tendencia direccional a más largo plazo. El comerciante swing, por lo tanto, está mejor posicionado cuando los mercados no van a ninguna parte - cuando los índices aumentan durante un par de días y luego disminuyen durante los próximos días sólo para repetir el mismo patrón general una y otra vez. Un par de meses podría pasar con las principales acciones e índices aproximadamente iguales a sus niveles originales, pero el comerciante swing ha tenido muchas oportunidades para captar los movimientos a corto plazo hacia arriba y hacia abajo (a veces dentro de un canal). Por supuesto, el problema con el comercio de swing y comercio de tendencia a largo plazo es que el éxito se basa en identificar correctamente qué tipo de mercado se está experimentando en la actualidad. El comercio de tendencias habría sido la estrategia ideal para el mercado alcista de la última mitad de la década de 1990, mientras que el swing de comercio probablemente habría sido mejor para 2000 y 2001. La línea de base Muchas investigaciones sobre datos históricos han demostrado que en un mercado propicio para swing Las existencias de liquidez comercial tienden a negociarse por encima y por debajo de un valor de referencia, que se representa en un gráfico con una media móvil exponencial (EMA). En su libro Come Into My Trading Room: Una guía completa para el comercio (2002), el Dr. Alexander Elder utiliza su comprensión de un comportamiento de las acciones por encima y por debajo de la línea de base para describir la estrategia de los comerciantes de swing de comprar normalidad y vender mania o shorting normalcy and Abarcando la depresión. Una vez que el comerciante swing ha utilizado la EMA para identificar la línea de base típica en el gráfico de acciones, él o ella va mucho tiempo en la línea de base cuando el stock se dirige hacia arriba y corto en la línea de base cuando el stock está en su camino hacia abajo. Por lo tanto, los comerciantes de swing no están buscando para golpear el home run con un solo comercio - no están preocupados por el momento perfecto para comprar una acción exactamente en su parte inferior y vender exactamente en su parte superior (o viceversa). En un entorno comercial perfecto, esperan a que el stock alcance su línea de base y confirme su dirección antes de que hagan sus movimientos. La historia se vuelve más complicada cuando una tendencia alcista o tendencia a la baja más fuerte está en juego: el comerciante puede ir paradójicamente largo cuando la acción salta por debajo de su EMA y esperar a que la acción vuelva a subir en una tendencia alcista, o puede cortar una acción que Ha apuñalado por encima de la EMA y esperar a que caiga si la tendencia más larga es hacia abajo. Tomar ganancias Cuando llegue el momento de tomar beneficios, el comerciante swing tendrá que salir del comercio lo más cerca posible de la línea de canal superior o inferior sin ser demasiado precisa, lo que puede causar el riesgo de perder la mejor oportunidad. En un mercado fuerte cuando una acción está exhibiendo una tendencia direccional fuerte, los comerciantes pueden esperar que la línea de canal sea alcanzada antes de tomar su beneficio, pero en un mercado más débil pueden tomar sus ganancias antes de que la línea sea golpeada (en caso de que el Dirección cambia y la línea no consigue golpeada en ese oscilación particular). Conclusión Swing trading es en realidad uno de los mejores estilos comerciales para el comerciante de principios para obtener sus pies mojados, pero todavía ofrece un potencial de ganancias importantes para los intermediarios y los comerciantes avanzados. Swing comerciantes reciben suficientes comentarios sobre sus oficios después de un par de días para mantenerlos motivados, pero sus posiciones largas y cortas de varios días son de la duración que no conduce a la distracción. Por el contrario, el comercio de tendencia ofrece un mayor potencial de beneficios si un comerciante es capaz de captar una tendencia importante del mercado de semanas o meses, pero pocos son los comerciantes con suficiente disciplina para mantener una posición durante ese período de tiempo sin distraerse. Por otro lado, el comercio de docenas de acciones por día (día de comercio) puede resultar demasiado grande un blanco-knuckle paseo para algunos, por lo que el swing de comercio el medio perfecto entre los extremos. Opciones de comercio - Parte 1 Author, Educator, Trader, Y CEO, Rockwell Trading, Inc. Comprar las llamadas y las put son las estrategias de las opciones más básicas, y Markus Heitkoetter de Rockwell Trading explica las tuercas y los pernos abajo. Últimamente, he estado recibiendo un montón de preguntas sobre las opciones de swing trading. Cuando las opciones de negociación de swing, hay dos enfoques básicos: Usted puede comprar opciones, o Usted puede vender opciones Ambos enfoques tienen pros y contras, y en este blog nos centraremos en opciones de compra. Opciones de compra Hay dos razones principales por las que un comerciante considera las opciones de compra: Razón 1 Para las opciones de compra: Operaciones caseras Usted está tratando de comprar una llamada llamada fuera de dinero o poner opción barata, a menudo sólo unos pocos centavos - y la esperanza de un movimiento explosivo en su dirección. Si esto sucede y la opción recibe dinero in-the-money, usted puede fácilmente doblar, triplicar, o incluso cuádruple su dinero. Heres un ejemplo: Al escribir esta entrada en el blog, AAPL se negocia alrededor de 440. Si usted piensa que AAPL se moverá 40 y el comercio a 480 en las próximas tres semanas, podría comprar una opción de compra con un precio de ejercicio de 475 y 18 Días a la expiración (un poco menos de tres semanas). La opción se está negociando actualmente en 1.24, y puesto que usted tiene que comprar opciones en múltiplos de 100, usted pagaría solamente 124. Si AAPL permanece debajo de 475 hasta la expiración, entonces usted pierde toda su inversión - 124. Pero si AAPL Se está moviendo a 480, entonces su opción valdrá por lo menos 5. Puesto que usted compró 100, usted haría 500 - 124 376. Eso es más de 300 Y si AAPL sigue moviendo alto, usted podría hacer aún más. El problema: Las probabilidades están en contra de usted. A pesar de que es posible que AAPL haga un movimiento explosivo de 440 a 480 en sólo 18 días, puede que no suceda y pierde su inversión inicial. Sin embargo, como se puede ver sólo uno de estos oficios tiene que trabajar en su favor para darle un retorno muy agradable. Razón 2 Para comprar opciones: Comprar acciones baratas Quieres comprar una acción, pero tu cuenta es bastante pequeña y no tienes suficiente dinero para comprar la acción. Heres un ejemplo: Digamos que le gustaría comprar 100 acciones de AAPL. La acción se cotiza en 440, por lo que necesita al menos 44.000 para comprar 100 acciones. Si AAPL se negocia entonces de 440 a 450, usted haría 10 100 partes 1.000. Thats 2 basado en su inversión 44.000. Si está negociando opciones, simplemente puede comprar una opción de compra en el dinero con un precio de ejercicio de 435. La opción tiene un precio de 10.30 y tiene un delta de 0.60. Esto significa que por cada dólar que mueve la acción, la opción sólo mueve 0,60. Si la opción tenía un delta de 0,5, se movería 0,50 por cada dólar que mueve la acción subyacente. PRÓXIMA PÁGINA: Ventajas de las opciones de negociación de Swing Publicar un comentario Vídeos relacionados sobre OPCIONES Próximas conferencias ContáctenosTo cuero cabelludo o comercio swing Esa es la cuestión Hay una buena cantidad de debate entre los comerciantes de día activa en relación con los pros y los contras de scalping vs swing trading . Incluso cuando se considera una sola sesión de comercio, hay diferencias significativas en el enfoque y el estilo entre un scalper y un comerciante swing. En el caso del contrato de SampP 500 E-mini, algunos proponentes de comercio de día fomentan un objetivo de sesión única de tan sólo dos puntos de beneficio, con objetivos de rentabilidad alcanzados al aumentar el número total de contratos utilizados por comercio. Aquí, el sentimiento es que el esfuerzo de negociación de día es tan difícil que tomar una cierta dos puntos es la ruta más factible a la rentabilidad. Calcetín corto (abajo) muestra un típico régimen de cuero cabelludo: Cuando el promedio móvil exponencial de 20 períodos indica un cambio de tendencia fuera de los máximos de la sesión, se hacen entradas cortas de retracement locales. Una mentalidad de scalping puede seguir la tendencia, pero busca reservar beneficios rápidamente con cada comercio. QuotScalping shortsquot es un gráfico de 764 ticks, las barras de precios se completan después de 764 operaciones únicas. Las gráficas de ticks generan barras de precios basadas en la actividad del mercado, más operaciones significan más barras. Algunos comerciantes, especialmente los scalpers, encuentran que la distorsión del tiempo y el aumento de la actividad son inaceptables, pero los gráficos de ticks pueden permitir que el usuario vea dentro de las barras de tiempo fijas, ya menudo los indicadores técnicos son más sensibles a las barras basadas en ticks. Artículos relacionados